| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 221.00 | 1 221.00 | 215 000.00 | 216 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CF Disponibilités | 1 443 053.00 | | 1 443 053.00 | 1 443 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 752.00 | | 1 551 752.00 | 1 551 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 973.00 | 1 221.00 | 1 766 752.00 | 1 767 973.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 52 490.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 29 352.00 | 10 541.00 | | 29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 803.00 | 124 571.00 | | 1 020 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 655.00 | 762 602.00 | | 1 682 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 044.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 712.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 097.00 | 3 755.00 | | 84 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 752.00 | 766 357.00 | | 1 766 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 097.00 | 3 755.00 | | 84 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 537.00 | | | -193 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 8 649.00 | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 231.00 | 144 528.00 | | 1 242 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 428.00 | 19 957.00 | | 221 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 803.00 | 124 571.00 | | 1 020 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VI Groupe et associés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |