| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476 000.00 | 1 320 533.00 | 1 155 466.00 | 2 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536 886.00 | 4 531 572.00 | 4 005 313.00 | 8 536 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 012 886.00 | 5 852 106.00 | 5 160 779.00 | 11 012 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 491.00 | 8 663.00 | 109 827.00 | 118 491.00 |
BZ Autres créances | 657 714.00 | | 657 714.00 | 657 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 205.00 | 8 663.00 | 767 542.00 | 776 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 092.00 | 5 860 769.00 | 5 928 322.00 | 11 789 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 340.00 | 505 340.00 | | 505 340.00 |
DH Report à nouveau | -962 564.00 | -485 269.00 | | -962 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 261.00 | -477 294.00 | | 130 261.00 |
DL TOTAL (I) | -326 962.00 | -457 224.00 | | -326 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963 939.00 | 7 537 975.00 | | 5 963 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 130.00 | 72 895.00 | | 135 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 7 638.00 | | 4 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 648.00 | 7 645 132.00 | | 6 130 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 322.00 | 7 312 545.00 | | 5 928 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 708.00 | 107 364.00 | | 166 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 012.00 | | 1 340 012.00 | 1 340 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 012.00 | | 1 340 012.00 | 1 340 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 405.00 | | | 463 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 405.00 | | | 463 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 417.00 | 1 699 373.00 | | 1 803 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 156.00 | 2 176 668.00 | | 1 673 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 261.00 | -477 294.00 | | 130 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465 245.00 | | | 11 465 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 358.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 358.00 | 11 012 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536 887.00 | | | 8 536 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 039.00 | 736 067.00 | | 5 116 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 467.00 | 165 067.00 | | 1 155 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 572.00 | 571 001.00 | | 3 960 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 963 939.00 | | 5 963 939.00 | 5 963 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UX Autres créances clients | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VC Groupe et associés | 565 369.00 | 565 369.00 | | 565 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VP Divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 206.00 | 765 809.00 | 10 396.00 | 776 206.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 648.00 | 166 709.00 | 5 963 939.00 | 6 130 648.00 |