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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958 289.00 | 1 132 822.00 | 34 825 467.00 | 35 958 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 1 117.00 | 7 583.00 | 8 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436 614.00 | | 2 436 614.00 | 2 436 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 403 603.00 | 1 133 938.00 | 37 269 664.00 | 38 403 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 041.00 | 43 759.00 | 8 813 282.00 | 8 857 041.00 |
BZ Autres créances | 5 328 373.00 | 16 801.00 | 5 311 572.00 | 5 328 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 485.00 | | 798 485.00 | 798 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 422.00 | 60 560.00 | 15 012 862.00 | 15 073 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 477 025.00 | 1 194 499.00 | 52 282 527.00 | 53 477 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -82 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 488.00 | 621 886.00 | | -23 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 977 240.00 | 4 977 240.00 | | 4 977 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 752.00 | 5 554 003.00 | | 4 990 752.00 |
DP Provisions pour risques | 93 607.00 | 14 950.00 | | 93 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 946 423.00 | 5 218 994.00 | | 6 946 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 040 030.00 | 5 233 944.00 | | 7 040 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | 21 236.00 | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006 645.00 | 26 434 304.00 | | 28 006 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 096.00 | 4 493.00 | | 58 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 776.00 | 2 252 819.00 | | 7 282 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 367.00 | 1 063 427.00 | | 1 268 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
EA Autres dettes | 422 974.00 | 475 778.00 | | 422 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138 874.00 | 2 347 679.00 | | 3 138 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 251 745.00 | 32 599 736.00 | | 40 251 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 282 527.00 | 43 387 682.00 | | 52 282 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 948 639.00 | | 19 948 639.00 | 19 948 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948 639.00 | | 19 948 639.00 | 19 948 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 469 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 308 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 037.00 | |
GE Autres charges | | | 529 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 181.00 | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 950.00 | 25 152.00 | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 25 333.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | -3.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 061.00 | 14 950.00 | | 105 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 405.00 | 14 947.00 | | 105 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 366.00 | 10 386.00 | | -90 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 148.00 | 316 452.00 | | 152 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 090.00 | 492 978.00 | | 220 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 277 545.00 | 14 898 405.00 | | 22 277 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 301 033.00 | 14 276 519.00 | | 22 301 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 488.00 | 621 886.00 | | -23 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 831 341.00 | | 4 572 262.00 | 33 831 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 403 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 403 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 831 341.00 | | 4 572 262.00 | 33 831 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 652.00 | 360 287.00 | | 773 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 652.00 | 360 287.00 | | 773 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 233 944.00 | 2 260 348.00 | 454 262.00 | 5 233 944.00 |
6T Sur comptes clients | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 12 491.00 | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 069.00 | 12 491.00 | | 48 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282 013.00 | 2 272 839.00 | 454 262.00 | 5 282 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 037.00 | 439 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 666 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 061.00 | 14 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 743 829.00 | 1 763 033.00 | 6 485 485.00 | 24 743 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 776.00 | 7 281 539.00 | 1 237.00 | 7 282 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 974.00 | 422 974.00 | | 422 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138 874.00 | 147 845.00 | 1 016 443.00 | 3 138 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 804 530.00 | 8 804 530.00 | | 8 804 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VB T. V. A. | 1 701 342.00 | 1 701 342.00 | | 1 701 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 262 817.00 | 3 262 817.00 | | 3 262 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 040.00 | | | 1 690 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VP Divers | 3 143 037.00 | 3 143 037.00 | | 3 143 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 940.00 | 888 940.00 | | 888 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 485.00 | 123 485.00 | 675 000.00 | 798 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983 899.00 | 14 308 899.00 | 675 000.00 | 14 983 899.00 |
VW T.V.A. | 227 279.00 | 227 279.00 | | 227 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 193 649.00 | 14 220 592.00 | 7 503 165.00 | 40 193 649.00 |