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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 378.00 | 205 542.00 | 92 837.00 | 298 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 378.00 | 205 542.00 | 92 837.00 | 298 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
072 Créances – Autres | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
084 Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
110 Total général Actif | 474 649.00 | 205 542.00 | 269 108.00 | 474 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 359.00 | 317 569.00 | | 348 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 876.00 | 20 000.00 | | 57 876.00 |
230 Autres produits | -17 962.00 | 14 097.00 | | -17 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 273.00 | 351 665.00 | | 388 273.00 |
242 Autres charges externes. | 225 789.00 | 216 046.00 | | 225 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 037.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 897.00 | 88 299.00 | | 108 897.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | 12 679.00 | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 427.00 | 46 981.00 | | 34 427.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 5.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 174.00 | 367 046.00 | | 380 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 099.00 | -15 381.00 | | 8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 1 920.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 1 681.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 926.00 | 270.00 | | 5 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | -15 412.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |