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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 137.00 | 5 100.00 | 7 144 037.00 | 7 149 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 291 961.00 | | 291 961.00 | 291 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 548.00 | 5 100.00 | 7 436 448.00 | 7 441 548.00 |
CU Autres participations | 7 144 037.00 | | 7 144 037.00 | 7 144 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 063.00 | 3 081 063.00 | | 3 081 063.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
DG Autres réserves | 4 197 037.00 | 4 200 799.00 | | 4 197 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | -3 762.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 434 423.00 | 7 434 212.00 | | 7 434 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 3 034.00 | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 025.00 | 3 514.00 | | 2 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 448.00 | 7 437 726.00 | | 7 436 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039.00 | 3 762.00 | | 2 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | -3 762.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 137.00 | | | 7 149 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144 037.00 | | | 7 144 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |