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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 319 523.00 | | 319 523.00 | 319 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 280.00 | | 324 280.00 | 324 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 295.00 | | 324 295.00 | 324 295.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 995.00 | 225 175.00 | | 8 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | 83 821.00 | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 34 095.00 | 336 495.00 | | 34 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 200.00 | 12 043.00 | | 290 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 295.00 | 348 538.00 | | 324 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800.00 | 98 337.00 | | 13 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200.00 | 14 517.00 | | 16 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | 83 821.00 | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | 481.00 | 4 809.00 | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 481.00 | 4 809.00 | 4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |