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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 824.00 | 23 909.00 | 6 915.00 | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 196.00 | 226 630.00 | 172 567.00 | 399 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 395.00 | 255 169.00 | 7 505 226.00 | 7 760 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 2 431 358.00 | | 2 431 358.00 | 2 431 358.00 |
CF Disponibilités | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 096.00 | | 2 535 096.00 | 2 535 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 491.00 | 255 169.00 | 10 040 322.00 | 10 295 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CU Autres participations | 7 325 303.00 | | 7 325 303.00 | 7 325 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 586.00 | 1 232 499.00 | | 1 645 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 884.00 | 3 113 087.00 | | 590 884.00 |
DK Provisions réglementées | 24 475.00 | 24 721.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 944.00 | 7 670 307.00 | | 5 560 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 773.00 | 1 755 506.00 | | 1 208 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 637.00 | 706 521.00 | | 2 915 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 17 647.00 | | 50 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 182.00 | 286 464.00 | | 303 182.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 793.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 378.00 | 2 767 931.00 | | 4 479 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 322.00 | 10 438 238.00 | | 10 040 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 145.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915 637.00 | | | 2 915 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 434.00 | | 1 363 434.00 | 1 363 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 434.00 | | 1 363 434.00 | 1 363 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998 421.00 | 36 000.00 | | 1 998 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 520.00 | 36 000.00 | | 1 999 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 481.00 | 23 663.00 | | 1 091 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 334.00 | 24 892.00 | | 1 092 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 186.00 | 11 108.00 | | 907 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -1 920.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 994.00 | 4 663 020.00 | | 3 478 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 111.00 | 1 549 934.00 | | 2 888 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 884.00 | 3 113 087.00 | | 590 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847 672.00 | | 4 204.00 | 8 847 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 481.00 | 7 325 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 481.00 | 7 760 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 993.00 | | 4 204.00 | 394 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417 225.00 | | | 8 417 225.00 |