| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 2 033.00 | 15.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 970.00 | 56 894.00 | 3 075.00 | 59 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 878.00 | 59 087.00 | 3 791.00 | 62 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 478 338.00 | | 478 338.00 | 478 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 337.00 | 59 087.00 | 552 250.00 | 611 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
DL TOTAL (I) | 432 919.00 | | | 432 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 250.00 | | | 552 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 62 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 62 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 608.00 | 6 247.00 | 769.00 | 53 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 6 247.00 | 769.00 | 53 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
ST Autres comptes | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |