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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831.00 | 6 371.00 | 460.00 | 6 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 744.00 | 6 371.00 | 151 373.00 | 157 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 653.00 | 6 371.00 | 224 282.00 | 230 653.00 |
CU Autres participations | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 70 349.00 | 133 986.00 | | 70 349.00 |
DH Report à nouveau | | -126 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | -63 636.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 196 240.00 | 174 409.00 | | 196 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | 15 101.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 026.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 6 846.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 042.00 | 25 973.00 | | 28 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 282.00 | 200 383.00 | | 224 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 8 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 8 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 584.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314.00 | 128 006.00 | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 880.00 | 129 590.00 | | 21 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 120.00 | -121 590.00 | | 73 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 487.00 | 221 501.00 | | 201 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 656.00 | 285 137.00 | | 179 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | -63 636.00 | | 21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 151.00 | | 80 000.00 | 99 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 407.00 | | 150 913.00 | 21 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 407.00 | | 157 744.00 | 21 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 320.00 | | 80 000.00 | 92 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 1 045.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 045.00 | | 5 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 116 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |