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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 1 116.00 | 7 218.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 6 921.00 | 3 027.00 | 9 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 589.00 | 8 345.00 | 25 244.00 | 33 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 695.00 | | 2 800 695.00 | 2 800 695.00 |
BZ Autres créances | 488 921.00 | | 488 921.00 | 488 921.00 |
CF Disponibilités | 201 287.00 | | 201 287.00 | 201 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 903.00 | | 3 490 903.00 | 3 490 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 493.00 | 8 345.00 | 3 516 148.00 | 3 524 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
DL TOTAL (I) | 472 902.00 | | | 472 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 671.00 | | | 1 143 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 178.00 | | | 918 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 409.00 | | | 707 409.00 |
EA Autres dettes | 269 245.00 | | | 269 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 245.00 | | | 3 043 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 148.00 | | | 3 516 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 245.00 | | | 2 878 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 146.00 | | | 957 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 009.00 | | 5 641 009.00 | 5 641 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 009.00 | | 5 641 009.00 | 5 641 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 620.00 | | | 5 690 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 288.00 | | | 5 625 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 2 043.00 | | 6 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 2 043.00 | | 5 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 994.00 | 2 043.00 | | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | 2 043.00 | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 2 043.00 | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 178.00 | 918 178.00 | | 918 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 409.00 | 707 409.00 | | 707 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 245.00 | 269 245.00 | | 269 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 671.00 | 978 671.00 | 165 000.00 | 1 143 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289 616.00 | 3 289 616.00 | | 3 289 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 616.00 | 3 289 616.00 | 15 000.00 | 3 304 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 245.00 | 2 878 245.00 | 165 000.00 | 3 043 245.00 |