| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 607.00 | 23 430.00 | 177.00 | 23 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 076.00 | 78 611.00 | 7 464.00 | 86 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 064.00 | 358 885.00 | 151 178.00 | 510 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 978.00 | 460 927.00 | 183 050.00 | 643 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 947.00 | 12 952.00 | 681 995.00 | 694 947.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CF Disponibilités | 274 828.00 | | 274 828.00 | 274 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 210.00 | 12 952.00 | 1 095 258.00 | 1 108 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 188.00 | 473 879.00 | 1 278 308.00 | 1 752 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 367.00 | 357 527.00 | | 405 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 872.00 | 147 840.00 | | 90 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 606 240.00 | 615 668.00 | | 606 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 042.00 | 118 552.00 | | 76 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 923.00 | 254 500.00 | | 188 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 922.00 | 127 391.00 | | 174 922.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 830.00 | 80 856.00 | | 116 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 068.00 | 581 600.00 | | 672 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 308.00 | 1 197 269.00 | | 1 278 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 485.00 | 505 603.00 | | 628 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 143.00 | | 2 272 143.00 | 2 272 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 236.00 | | 2 308 236.00 | 2 308 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | 19 385.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 19 385.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | 5 325.00 | | 4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 51 341.00 | | 31 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 104.00 | 2 931 634.00 | | 2 352 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 232.00 | 2 783 794.00 | | 2 261 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 872.00 | 147 840.00 | | 90 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 787.00 | | 13 284.00 | 667 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 093.00 | 643 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 063.00 | 596 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 919.00 | | 13 284.00 | 619 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 468.00 | 61 523.00 | 37 063.00 | 436 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 2 931.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 968.00 | 58 592.00 | 37 063.00 | 415 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 679 405.00 | 679 405.00 | | 679 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VC Groupe et associés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 043.00 | 32 460.00 | 43 583.00 | 76 043.00 |
VI Groupe et associés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 625.00 | 744 395.00 | 24 230.00 | 768 625.00 |
VW T.V.A. | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 068.00 | 628 486.00 | 43 583.00 | 672 068.00 |