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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 25 683.00 | 36 934.00 | 62 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 780.00 | 27 648.00 | 39 133.00 | 66 780.00 |
BT Marchandises | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
CF Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 990.00 | 27 648.00 | 358 342.00 | 385 990.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 622.00 | 89 939.00 | | 102 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 327.00 | 39 083.00 | | 80 327.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | 137 822.00 | | 191 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 173.00 | 67 785.00 | | 26 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 846.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | 28 560.00 | | 83 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | 49 123.00 | | 55 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 594.00 | 146 314.00 | | 166 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 342.00 | 284 136.00 | | 358 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 206.00 | 137 788.00 | | 150 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 734.00 | | 29 282.00 | 49 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 66 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 64 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | | 29 250.00 | 47 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 32.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 640.00 | 7 486.00 | 6 478.00 | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 7 486.00 | 6 478.00 | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
UX Autres créances clients | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 173.00 | 9 785.00 | 16 387.00 | 26 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 594.00 | 150 206.00 | 16 387.00 | 166 594.00 |