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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814 960.00 | 25 960.00 | 789 000.00 | 814 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
040 Immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 156.00 | 35 805.00 | 799 351.00 | 835 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
110 Total général Actif | 855 676.00 | 35 805.00 | 819 872.00 | 855 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 699 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 633.00 | 7 663.00 | | 27 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 930.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 318.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 637.00 | 43 911.00 | | 27 637.00 |
242 Autres charges externes. | 3 446.00 | 5 007.00 | | 3 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 374.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 259.00 | 20 840.00 | | 4 259.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | 2 934.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 768.00 | 30 157.00 | | 9 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 869.00 | 13 754.00 | | 17 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | 2 186.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | 15 940.00 | | 15 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 156.00 | | | 835 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |