| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 259.00 | 14 408.00 | 31 852.00 | 46 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 699.00 | 316 680.00 | 981 019.00 | 1 297 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 555.00 | 332 571.00 | 1 276 984.00 | 1 609 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019.00 | 332 571.00 | 1 413 448.00 | 1 746 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
DH Report à nouveau | -299 323.00 | | | -299 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 733.00 | -175 773.00 | | -356 733.00 |
DL TOTAL (I) | -363 798.00 | 116 486.00 | | -363 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 925.00 | 79 959.00 | | 38 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 288.00 | 708 646.00 | | 1 156 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | 1 206 851.00 | | 159 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 167 585.00 | | 69 196.00 |
EA Autres dettes | 1 389 062.00 | | | 1 389 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 397.00 | 137 603.00 | | 353 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 246.00 | 2 300 644.00 | | 1 777 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 448.00 | 2 417 130.00 | | 1 413 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 179 068.00 | |
FG Production vendue services | 1 659 845.00 | | 1 659 845.00 | 1 659 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 7 868.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 125 517.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | -125 517.00 | | -6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 808.00 | 985 805.00 | | 1 180 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 542.00 | 1 161 578.00 | | 1 537 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 733.00 | -175 773.00 | | -356 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 417.00 | | 823 447.00 | 1 295 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 309.00 | 1 609 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 309.00 | 1 343 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 268.00 | | 822 998.00 | 1 030 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 894.00 | | 449.00 | 85 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 523.00 | 117 850.00 | -1 197.00 | 213 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 040.00 | 117 850.00 | -1 197.00 | 212 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 757.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 288.00 | 1 156 288.00 | | 1 156 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 397.00 | 353 397.00 | | 353 397.00 |
UP Prêts | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
UX Autres créances clients | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VC Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 062.00 | 1 389 062.00 | | 1 389 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VP Divers | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 542.00 | 110 259.00 | 86 283.00 | 196 542.00 |
VW T.V.A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 246.00 | 1 777 246.00 | | 1 777 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 4 050.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 782.00 | 398 248.00 | | 606 782.00 |
ST Autres comptes | 312 035.00 | 280 341.00 | | 312 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 589.00 | 373 014.00 | | 399 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 439.00 | 316 894.00 | | 120 439.00 |
YT Sous‐traitance | 58 627.00 | 85 154.00 | | 58 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 452.00 | 12 946.00 | | 15 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 754.00 | 16 996.00 | | 16 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 385.00 | 253 247.00 | | 324 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 657.00 | 187 925.00 | | 220 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 034.00 | 1 136 757.00 | | 1 377 034.00 |