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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 205.00 | 15 010.00 | 3 195.00 | 18 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 5 816.00 | 1 309.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461.00 | 20 826.00 | 4 634.00 | 25 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | 2 893.00 | 20 921.00 | 23 814.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 092.00 | 2 893.00 | 61 199.00 | 64 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 552.00 | 23 719.00 | 65 833.00 | 89 552.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | 356.00 | | 2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 2 127.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112.00 | 3 583.00 | | 10 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 2 157.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 12 570.00 | | 8 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 103.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 356.00 | 21 612.00 | | 13 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | 25 350.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 721.00 | 68 792.00 | | 55 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 833.00 | 72 375.00 | | 65 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 1 035.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 1 035.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 177.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 177.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | 858.00 | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 375.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 714.00 | 143 227.00 | | 152 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 186.00 | 141 100.00 | | 146 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | 2 127.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 555.00 | | 1 906.00 | 23 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 448.00 | | 1 883.00 | 23 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |