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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 262 400.00 | 55 831.00 | 206 569.00 | 262 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 908.00 | 1 344.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 322.00 | 28 315.00 | 27 007.00 | 55 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 141 000.00 | 59 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 103.00 | 226 055.00 | 543 048.00 | 769 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 295 072.00 | | 295 072.00 | 295 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198 564.00 | | 2 198 564.00 | 2 198 564.00 |
CF Disponibilités | 1 972 156.00 | | 1 972 156.00 | 1 972 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 791.00 | | 4 486 791.00 | 4 486 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 894.00 | 226 055.00 | 5 029 839.00 | 5 255 894.00 |
CU Autres participations | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 930.00 | 442 930.00 | | 442 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
DG Autres réserves | 4 531 623.00 | 4 513 904.00 | | 4 531 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 699.00 | 17 719.00 | | -248 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 142.00 | 5 053 841.00 | | 4 805 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 498.00 | 82 775.00 | | 36 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 898.00 | 119 236.00 | | 131 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 3 380.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 64 414.00 | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 697.00 | 269 806.00 | | 224 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 839.00 | 5 323 646.00 | | 5 029 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 461.00 | 20 272.00 | | 13 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | 20 272.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 461.00 | 80 544.00 | | -13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 861.00 | 203 971.00 | | 57 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 559.00 | 186 252.00 | | 306 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 699.00 | 17 719.00 | | -248 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 698.00 | | 204 405.00 | 564 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 574.00 | | 4 400.00 | 367 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 124.00 | | 200 005.00 | 197 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 006.00 | 27 048.00 | | 58 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | 27 048.00 | | 58 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VC Groupe et associés | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |