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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 16 065.00 | 12 353.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 418.00 | 16 065.00 | 12 353.00 | 28 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
BZ Autres créances | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
CF Disponibilités | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 482.00 | | 497 482.00 | 497 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 900.00 | 16 065.00 | 509 835.00 | 525 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 411.00 | 181 437.00 | | 192 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 439.00 | 160 974.00 | | 158 439.00 |
DL TOTAL (I) | 361 850.00 | 353 411.00 | | 361 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 86 637.00 | | 69 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 097.00 | 79 973.00 | | 76 097.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 985.00 | 166 610.00 | | 147 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 835.00 | 520 021.00 | | 509 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 295.00 | | 1 278.00 | 34 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 28 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 28 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | | 1 278.00 | 34 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 5 131.00 | 7 154.00 | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | 5 131.00 | 7 154.00 | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VC Groupe et associés | 237 734.00 | 237 734.00 | | 237 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 323.00 | 358 323.00 | | 358 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |