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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 129 504.00 | 76 212.00 | 53 292.00 | 129 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 186.00 | 94 894.00 | 53 292.00 | 148 186.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 388.00 | 94 894.00 | 81 493.00 | 176 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 811.00 | 43 815.00 | | 52 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 8 996.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 58 801.00 | 53 911.00 | | 58 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349.00 | 31 175.00 | | 6 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | 8 825.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 693.00 | 40 015.00 | | 22 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 493.00 | 93 926.00 | | 81 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -17.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 1 590.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 931.00 | 32 960.00 | | 34 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 041.00 | 23 964.00 | | 30 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | 8 996.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 857.00 | 8 037.00 | | 86 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | 8 037.00 | | 84 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |