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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 768.00 | 768.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 038.00 | 4 067.00 | 7 970.00 | 12 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 303.00 | 160 360.00 | 3 944.00 | 164 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 933.00 | 165 194.00 | 12 738.00 | 177 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 906.00 | 165 194.00 | 52 712.00 | 217 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 375.00 | -5 491.00 | | -10 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 650.00 | -4 884.00 | | -3 650.00 |
DL TOTAL (I) | -6 025.00 | -2 375.00 | | -6 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 574.00 | 50 174.00 | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 554.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 736.00 | 58 657.00 | | 58 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 712.00 | 56 283.00 | | 52 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 844.00 | 11 350.00 | | 153 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 460.00 | 10 967.00 | | 153 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |