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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 18 942.00 | 1 823.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 024.00 | 19 601.00 | 2 423.00 | 22 024.00 |
BN En cours de production de biens | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 346.00 | | 383 346.00 | 383 346.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 218.00 | | 526 218.00 | 526 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 242.00 | 19 601.00 | 528 641.00 | 548 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 444.00 | | | 405 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 641.00 | | | 528 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 980.00 | 2 044.00 | | 19 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 2 044.00 | | 18 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 380.00 | 221.00 | | 19 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 221.00 | | 18 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 457.00 | 368 457.00 | | 368 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 421.00 | 392 448.00 | 973.00 | 393 421.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 444.00 | 405 444.00 | | 405 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 344.00 | | | 3 344.00 |