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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 37 612.00 | 1 234.00 | 38 846.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 331.00 | 37 612.00 | 1 719.00 | 39 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
084 Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
110 Total général Actif | 155 007.00 | 37 612.00 | 117 395.00 | 155 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
222 Production stockée | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
230 Autres produits | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
242 Autres charges externes. | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
252 Charges sociales | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
262 Autres charges | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 103.00 | | | -19 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 302.00 | | | -23 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |