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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 284.00 | 9 572.00 | 712.00 | 10 284.00 |
040 Immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 928.00 | 9 572.00 | 52 357.00 | 61 928.00 |
060 Stock marchandises | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
084 Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 662.00 | | 150 662.00 | 150 662.00 |
110 Total général Actif | 212 590.00 | 9 572.00 | 203 018.00 | 212 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 112.00 | 152 818.00 | | 144 112.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 122.00 | 152 856.00 | | 144 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 322.00 | 60 137.00 | | 54 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 072.00 | 7 157.00 | | 9 072.00 |
242 Autres charges externes. | 58 214.00 | 54 922.00 | | 58 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | 6 822.00 | | 8 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 561.00 | 34 665.00 | | 22 561.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | 3 824.00 | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 738.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 544.00 | 168 273.00 | | 155 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 422.00 | -15 416.00 | | -11 422.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 539.00 | -15 396.00 | | -10 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 842.00 | | | 22 842.00 |