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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
AP Constructions | 68 081.00 | 54 902.00 | 13 179.00 | 68 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 1 447.00 | 1 199.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 873.00 | 52 914.00 | 14 959.00 | 67 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 509.00 | 162 764.00 | 86 745.00 | 249 509.00 |
BT Marchandises | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CF Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 301.00 | | 251 301.00 | 251 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 811.00 | 162 764.00 | 338 046.00 | 500 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 810.00 | 121 422.00 | | 116 810.00 |
DL TOTAL (I) | 124 810.00 | 129 422.00 | | 124 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 751.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 28 069.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 95 250.00 | 91 374.00 | | 95 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 236.00 | 196 196.00 | | 213 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 046.00 | 325 618.00 | | 338 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 236.00 | 196 196.00 | | 213 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 487.00 | | 14 022.00 | 235 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 580.00 | | 14 022.00 | 124 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 725.00 | 7 039.00 | | 155 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 225.00 | 7 039.00 | | 102 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VI Groupe et associés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |