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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 752.00 | 42 461.00 | 29 291.00 | 71 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 488.00 | 67 849.00 | 1 638.00 | 69 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 3 971.00 | 1 155.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 716.00 | 77 664.00 | 40 052.00 | 117 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 403.00 | | 439 403.00 | 439 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 055.00 | 191 946.00 | 678 109.00 | 870 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 343.00 | | 2 491 343.00 | 2 491 343.00 |
BZ Autres créances | 436 505.00 | | 436 505.00 | 436 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 727 423.00 | 144 913.00 | 1 582 510.00 | 1 727 423.00 |
CF Disponibilités | 4 538 598.00 | | 4 538 598.00 | 4 538 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 359.00 | 144 913.00 | 9 127 446.00 | 9 272 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 779.00 | 336 859.00 | 9 810 920.00 | 10 147 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 903.00 | | | 449 903.00 |
CU Autres participations | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 750 930.00 | 3 985 437.00 | | 4 750 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 402.00 | 1 765 493.00 | | 1 546 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | 266.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 936.00 | 7 374 797.00 | | 7 921 936.00 |
DP Provisions pour risques | 5 365.00 | 31 768.00 | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | 31 768.00 | | 5 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 50.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 74 961.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 366.00 | 35 721.00 | | 293 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 900.00 | 226 202.00 | | 180 900.00 |
EA Autres dettes | 71 196.00 | 6 547.00 | | 71 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 872.00 | 610 598.00 | | 897 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 958.00 | 954 079.00 | | 1 836 958.00 |
ED (V) | 46 661.00 | 24 072.00 | | 46 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 920.00 | 8 384 716.00 | | 9 810 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 958.00 | 954 079.00 | | 1 836 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | 50.00 | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 559.00 | 69 559.00 | |
FG Production vendue services | 24 573.00 | 4 017 935.00 | 4 042 508.00 | 24 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 573.00 | 4 087 494.00 | 4 112 067.00 | 24 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | 2 381.00 | | 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942.00 | 1.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | 1.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 1 339.00 | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 8 098.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 9 436.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | -9 436.00 | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 278.00 | 531 462.00 | | 368 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 347.00 | 3 898 631.00 | | 4 394 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 945.00 | 2 133 138.00 | | 2 847 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 402.00 | 1 765 493.00 | | 1 546 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 723.00 | | 314 100.00 | 702 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 745.00 | 485 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 768.00 | 870 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 023.00 | 141 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 284.00 | | 11 979.00 | 137 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | | 141 448.00 | 102 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 343.00 | | 160 673.00 | 463 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 975.00 | 48 994.00 | 8 023.00 | 150 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 400.00 | 29 934.00 | 8 023.00 | 88 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | 19 060.00 | | 62 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | 737.00 | | 266.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 768.00 | 5 365.00 | 31 768.00 | 31 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 034.00 | 151 015.00 | 31 768.00 | 32 034.00 |
UG ‐ Financières | | 150 278.00 | 31 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 366.00 | 293 366.00 | | 293 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 872.00 | 897 872.00 | | 897 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 343.00 | 2 491 343.00 | | 2 491 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 650.00 | 379 650.00 | | 379 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 241.00 | 3 456 241.00 | | 3 456 241.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 958.00 | 1 836 958.00 | | 1 836 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 284.00 | 11 144.00 | | 13 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 936.00 | 18 554.00 | | 387 936.00 |
ST Autres comptes | 389 288.00 | 360 302.00 | | 389 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 274.00 | 29 890.00 | | 68 274.00 |
YT Sous‐traitance | 235 393.00 | 34 894.00 | | 235 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 059.00 | 11 588.00 | | 34 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 343.00 | 22 732.00 | | 47 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 938.00 | 6 647.00 | | 4 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 370.00 | 30 940.00 | | 44 370.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 892.00 | 443 640.00 | | 1 080 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |