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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 285.00 | 215.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 3 577.00 | 566.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 554.00 | 130 960.00 | 10 594.00 | 141 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 452.00 | 134 823.00 | 61 630.00 | 196 452.00 |
BT Marchandises | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 790.00 | 134 823.00 | 120 968.00 | 255 790.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 704.00 | -3 249.00 | | -15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | -12 455.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165.00 | -7 704.00 | | 7 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 8 494.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 175.00 | 85 653.00 | | 79 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 985.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 11 582.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 6 440.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 803.00 | 130 154.00 | | 113 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 968.00 | 122 450.00 | | 120 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 803.00 | 128 450.00 | | 113 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
FG Production vendue services | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 772.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 577.00 | 8 065.00 | | 8 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 130.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 130.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 896.00 | -130.00 | | 39 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 578.00 | 135 217.00 | | 179 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 709.00 | 147 672.00 | | 164 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | -12 455.00 | | 14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 446.00 | | 6.00 | 196 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 6.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 984.00 | 1 839.00 | | 132 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 100.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 798.00 | 1 739.00 | | 132 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 700.00 | 24 621.00 | 79.00 | 24 700.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |