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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 615.00 | 615.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 5 603.00 | 433.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 12 953.00 | 6 099.00 | 19 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 808.00 | 20 972.00 | 147 837.00 | 168 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 231.00 | 20 972.00 | 240 260.00 | 261 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DH Report à nouveau | 104 367.00 | 94 858.00 | | 104 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 031.00 | 9 509.00 | | 42 031.00 |
DL TOTAL (I) | 177 776.00 | 135 745.00 | | 177 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 8 475.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 54 782.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 52 525.00 | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 80.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 484.00 | 115 862.00 | | 62 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 260.00 | 251 607.00 | | 240 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839.00 | 195.00 | | 3 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | 836.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 630.00 | 22 952.00 | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | 22 952.00 | | 11 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 531.00 | -22 952.00 | | 19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 4 910.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 122.00 | 380 802.00 | | 452 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 091.00 | 371 293.00 | | 410 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 031.00 | 9 509.00 | | 42 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 4 111.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 573.00 | | 6 701.00 | 163 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 168 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 26 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | | 6 701.00 | 21 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920.00 | 1 893.00 | 841.00 | 19 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 1 893.00 | 841.00 | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |