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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 225.00 | 32 164.00 | 11 061.00 | 43 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | 52 416.00 | 2 087.00 | 54 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 729.00 | 84 580.00 | 13 149.00 | 97 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | 4 000.00 | 11 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 424.00 | 4 000.00 | 155 424.00 | 159 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 153.00 | 88 580.00 | 168 573.00 | 257 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 673.00 | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | 43 209.00 | 12 778.00 | | 43 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 31 068.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 114 114.00 | 99 577.00 | | 114 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 60 065.00 | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 14 026.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 605.00 | 16 314.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 459.00 | 90 411.00 | | 54 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 573.00 | 189 988.00 | | 168 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 459.00 | 90 411.00 | | 54 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
FG Production vendue services | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 192.00 | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 5 483.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 396.00 | 169 387.00 | | 129 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 859.00 | 138 319.00 | | 114 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 31 068.00 | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 010.00 | | 4 719.00 | 93 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 397.00 | | 3 829.00 | 39 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | | 890.00 | 53 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 622.00 | 12 959.00 | | 71 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 354.00 | 8 810.00 | | 23 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 4 149.00 | | 48 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |