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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 775.00 | 107 141.00 | 11 634.00 | 118 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 900.00 | 125 236.00 | 1 042 664.00 | 1 167 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 766.00 | 125 236.00 | 1 099 530.00 | 1 224 766.00 |
CU Autres participations | 1 006 030.00 | | 1 006 030.00 | 1 006 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DG Autres réserves | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DH Report à nouveau | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 942.00 | | | 1 071 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 530.00 | | | 1 099 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 988.00 | 4 621.00 | 5 373.00 | 125 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 1 046.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 940.00 | 3 575.00 | 5 373.00 | 108 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 109.00 | 52 109.00 | 25 000.00 | 77 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |