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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 6 354.00 | 1 451.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 030.00 | 36 649.00 | 46 381.00 | 83 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
BF Prêts | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 146.00 | 57 866.00 | 677 280.00 | 735 146.00 |
BT Marchandises | 61 736.00 | 8 450.00 | 53 286.00 | 61 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 812.00 | 5 085.00 | 1 619 727.00 | 1 624 812.00 |
BZ Autres créances | 726 800.00 | 299 385.00 | 427 415.00 | 726 800.00 |
CF Disponibilités | 277 575.00 | | 277 575.00 | 277 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 673.00 | 312 920.00 | 2 397 754.00 | 2 710 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 819.00 | 370 785.00 | 3 075 034.00 | 3 445 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 302.00 | 949 957.00 | | 998 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 783.00 | 48 345.00 | | 59 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 085.00 | 1 108 302.00 | | 1 168 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 003.00 | 1 018 438.00 | | 942 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 5 452.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 225.00 | 35 098.00 | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 882.00 | 1 229 570.00 | | 835 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 499.00 | 78 497.00 | | 55 499.00 |
EA Autres dettes | 29 541.00 | 60 765.00 | | 29 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 949.00 | 2 427 820.00 | | 1 906 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 034.00 | 3 541 105.00 | | 3 075 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 949.00 | 2 252 343.00 | | 1 816 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 497.00 | 9 487.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 918.00 | | 116 665.00 | 618 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 735 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 90 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 363.00 | | 105 586.00 | 21 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 437.00 | | 835.00 | 90 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 119.00 | | 10 244.00 | 507 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 989.00 | 15 313.00 | 437.00 | 42 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 15 313.00 | 437.00 | 28 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | 1 437.00 | 1 224.00 | 8 236.00 |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 5 085.00 | 4 638.00 | 4 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 685.00 | 141 700.00 | | 157 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 560.00 | 148 222.00 | 5 862.00 | 170 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 543.00 | 148 222.00 | 10 845.00 | 175 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | 5 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 882.00 | 835 882.00 | | 835 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
UP Prêts | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 812.00 | 1 624 812.00 | | 1 624 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VC Groupe et associés | 599 497.00 | 599 497.00 | | 599 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 526.00 | 766 526.00 | | 766 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 477.00 | 85 477.00 | 90 000.00 | 175 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 725.00 | 2 381 442.00 | 484 283.00 | 2 865 725.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 724.00 | 1 774 724.00 | 90 000.00 | 1 864 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |