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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 543.00 | | 279 543.00 | 279 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 575.00 | 7 802.00 | 289 773.00 | 297 575.00 |
060 Stock marchandises | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
110 Total général Actif | 332 852.00 | 7 802.00 | 325 050.00 | 332 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 092.00 | 190 400.00 | | 263 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 521.00 | 219 567.00 | | 292 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 551.00 | 92 626.00 | | 138 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 810.00 | -18 313.00 | | 7 810.00 |
242 Autres charges externes. | 126 091.00 | 131 549.00 | | 126 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 8 079.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 612.00 | 48 460.00 | | 40 612.00 |
252 Charges sociales | 9 768.00 | 13 122.00 | | 9 768.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 326 375.00 | 275 537.00 | | 326 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 854.00 | -55 970.00 | | -33 854.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 7 121.00 | 8 661.00 | | 7 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 957.00 | -65 172.00 | | -40 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79 543.00 | | | -79 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |