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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 24 828.00 | 848.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 785.00 | 169 026.00 | 96 759.00 | 265 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 689.00 | 193 854.00 | 1 864 834.00 | 2 058 689.00 |
BT Marchandises | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 717 933.00 | | 717 933.00 | 717 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 416.00 | | 913 416.00 | 913 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 105.00 | 193 854.00 | 2 778 250.00 | 2 972 105.00 |
CU Autres participations | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 785.00 | 39 897.00 | | 53 785.00 |
DG Autres réserves | 662 697.00 | 518 827.00 | | 662 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 390.00 | 277 758.00 | | 411 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 872.00 | 2 036 483.00 | | 2 327 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 32 302.00 | | 68 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 11 297.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 72 850.00 | | 224 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 197.00 | 57 188.00 | | 152 197.00 |
EA Autres dettes | | 15 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 376.00 | 188 864.00 | | 450 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 250.00 | 2 225 348.00 | | 2 778 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 925.00 | 224 925.00 | | 224 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 377.00 | 450 377.00 | | 450 377.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |