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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 22 019.00 | 954.00 | 22 973.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 238.00 | 22 019.00 | 36 219.00 | 58 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
110 Total général Actif | 166 858.00 | 22 019.00 | 144 839.00 | 166 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 369.00 | 250 905.00 | | 269 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 61.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 065.00 | 250 966.00 | | 271 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 788.00 | 28 353.00 | | 33 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | 113.00 | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 69 602.00 | 63 777.00 | | 69 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 419.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 742.00 | 96 326.00 | | 114 742.00 |
252 Charges sociales | 52 554.00 | 46 212.00 | | 52 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 411.00 | 237 204.00 | | 274 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 346.00 | 13 762.00 | | -3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 610.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 187.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 768.00 | 12 966.00 | | -3 768.00 |