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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 081.00 | 2 081.00 | 130 000.00 | 132 081.00 |
AH Fonds commercial | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 10 496.00 | 737.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 527.00 | 14 813.00 | 215 714.00 | 230 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BZ Autres créances | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 448.00 | 14 813.00 | 347 635.00 | 362 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 407.00 | 138 507.00 | | 165 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 26 912.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 191 842.00 | 174 219.00 | | 191 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 21 970.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 5 453.00 | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 24 193.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 793.00 | 51 616.00 | | 155 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 635.00 | 225 835.00 | | 347 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 854.00 | 51 628.00 | | 77 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | 293.00 | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 293.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 712.00 | -293.00 | | -10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 4 329.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 324.00 | 241 117.00 | | 292 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 689.00 | 214 204.00 | | 274 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 636.00 | 26 912.00 | | 17 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 660.00 | 12 624.00 | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 584.00 | | 14 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 584.00 | | 12 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 778.00 | 12 839.00 | 67 097.00 | 90 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 197.00 | 121 970.00 | 4 227.00 | 126 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 793.00 | 77 854.00 | 67 097.00 | 155 793.00 |