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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | 855 000.00 | 1 900 000.00 | 2 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 20 827.00 | 293.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 651.00 | 156 665.00 | 16 986.00 | 173 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 556.00 | 1 033 376.00 | 1 919 180.00 | 2 952 556.00 |
BT Marchandises | 219 729.00 | | 219 729.00 | 219 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 824.00 | | 399 824.00 | 399 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 380.00 | 1 033 376.00 | 2 319 004.00 | 3 352 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 161 948.00 | -16 530.00 | | 161 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | 178 478.00 | | 82 266.00 |
DL TOTAL (I) | 279 036.00 | 196 770.00 | | 279 036.00 |
DP Provisions pour risques | 20 380.00 | 110 240.00 | | 20 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 380.00 | 110 240.00 | | 20 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 868.00 | 1 123 221.00 | | 1 204 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 054.00 | 162 081.00 | | 109 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 980.00 | 226 090.00 | | 292 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 395.00 | 52 305.00 | | 72 395.00 |
EA Autres dettes | 340 292.00 | 321 820.00 | | 340 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 588.00 | 1 885 517.00 | | 2 019 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 004.00 | 2 192 527.00 | | 2 319 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 161.00 | 885 869.00 | | 1 004 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 057.00 | 9 917.00 | 1 556 974.00 | 1 547 057.00 |
FD Production vendue biens | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 350.00 | 9 917.00 | 1 566 267.00 | 1 556 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | 716.00 | | 19 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 252 811.00 | | 90 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568.00 | 13 576.00 | | 32 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209.00 | 103 435.00 | | 33 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 292.00 | 149 376.00 | | 57 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 124.00 | 2 116 896.00 | | 1 682 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 857.00 | 1 938 418.00 | | 1 599 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 266.00 | 178 478.00 | | 82 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 249.00 | | 2 522.00 | 192 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 410.00 | 5 967.00 | | 172 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | 5 967.00 | | 171 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 240.00 | | 89 860.00 | 110 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 240.00 | | 89 860.00 | 965 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 340.00 | 31 914.00 | 276 974.00 | 1 047 340.00 |
VI Groupe et associés | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 562.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 588.00 | 1 004 161.00 | 276 974.00 | 2 019 588.00 |