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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 11 595.00 | 1 817.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 063.00 | 11 595.00 | 227 467.00 | 239 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 418.00 | 428.00 | 40 989.00 | 41 418.00 |
CF Disponibilités | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 665.00 | 428.00 | 131 236.00 | 131 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 728.00 | 12 024.00 | 358 703.00 | 370 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | 750.00 | 1 726.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 013.00 | 187 208.00 | | 192 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 376.00 | 43 080.00 | | 58 376.00 |
DL TOTAL (I) | 258 640.00 | 240 263.00 | | 258 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 235.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | 38 654.00 | | 41 707.00 |
EA Autres dettes | 57 803.00 | 1 172.00 | | 57 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 063.00 | 88 449.00 | | 100 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 703.00 | 328 712.00 | | 358 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 449.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | 717.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 16 681.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 16 579.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 8 741.00 | | 15 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 872.00 | 281 721.00 | | 343 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 495.00 | 238 640.00 | | 285 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 376.00 | 43 080.00 | | 58 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 338.00 | | 2 320.00 | 241 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 239 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | | 1 670.00 | 16 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 1 807.00 | 4 595.00 | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | 1 807.00 | 4 595.00 | 14 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 429.00 | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 429.00 | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 429.00 | 244.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |