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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 21 477.00 | 4 109.00 | 25 587.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 5 490.00 | 1 310.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 61 042.00 | 14 349.00 | 46 693.00 | 61 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 064.00 | 237 540.00 | 15 525.00 | 253 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 301.00 | 69 764.00 | 70 538.00 | 140 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 846.00 | 348 619.00 | 142 226.00 | 490 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BN En cours de production de biens | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 481.00 | 8 188.00 | 582 293.00 | 590 481.00 |
BZ Autres créances | 326 571.00 | | 326 571.00 | 326 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 520.00 | 8 188.00 | 1 088 332.00 | 1 096 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 366.00 | 356 808.00 | 1 230 558.00 | 1 587 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
DH Report à nouveau | -48 156.00 | | | -48 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | -48 156.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 345 999.00 | 304 213.00 | | 345 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 856.00 | 64 226.00 | | 321 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 174.00 | 6 010.00 | | 168 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 056.00 | 1 080 879.00 | | 251 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 724.00 | 194 689.00 | | 142 724.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 370.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 559.00 | 1 555 583.00 | | 884 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 558.00 | 1 859 796.00 | | 1 230 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 790.00 | | | 1 139 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 846.00 | | 10 352.00 | 490 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 392.00 | 264 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 587.00 | 14 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 255.00 | 246 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 388.00 | | 5 135.00 | 32 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 408.00 | | 5 217.00 | 454 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 619.00 | 28 977.00 | 233 313.00 | 348 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967.00 | 3 798.00 | 20 058.00 | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 652.00 | 25 180.00 | 213 255.00 | 321 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 831.00 | 711 831.00 | | 711 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 661.00 | 1 214 661.00 | | 1 214 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 213.00 | 15 820.00 | 288 393.00 | 304 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VP Divers | 257 870.00 | 257 870.00 | | 257 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 339.00 | 1 512 839.00 | 3 500.00 | 1 516 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 183.00 | 1 139 790.00 | 288 393.00 | 1 428 183.00 |