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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 19 300.00 | 3 287.00 | 22 587.00 |
AN Terrains | 102 635.00 | 9 377.00 | 93 258.00 | 102 635.00 |
AP Constructions | 1 250 340.00 | 341 718.00 | 908 621.00 | 1 250 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 6 043.00 | 1 252.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 595.00 | 66 110.00 | 37 485.00 | 103 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 162 887.00 | 442 548.00 | 36 720 338.00 | 37 162 887.00 |
BN En cours de production de biens | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 539.00 | | 586 539.00 | 586 539.00 |
BZ Autres créances | 4 965 552.00 | | 4 965 552.00 | 4 965 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 061.00 | 29 046.00 | 461 015.00 | 490 061.00 |
CF Disponibilités | 4 763 431.00 | | 4 763 431.00 | 4 763 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 614.00 | 29 046.00 | 10 838 568.00 | 10 867 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 030 501.00 | 471 595.00 | 47 558 906.00 | 48 030 501.00 |
CU Autres participations | 35 106 435.00 | | 35 106 435.00 | 35 106 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 534 235.00 | 13 534 235.00 | | 13 534 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875.00 | 2 444 875.00 | | 2 444 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 833 464.00 | 623 095.00 | | 833 464.00 |
DG Autres réserves | 1 058 551.00 | 531 532.00 | | 1 058 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700 902.00 | 4 207 389.00 | | 4 700 902.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 1 652.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 22 572 117.00 | 21 342 777.00 | | 22 572 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 75 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441 847.00 | 10 591 186.00 | | 9 441 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012 989.00 | 11 497 767.00 | | 15 012 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | 352 611.00 | | 207 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 125.00 | 300 972.00 | | 320 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 735.00 | | |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 102 121.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 986 789.00 | 22 853 392.00 | | 24 986 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 558 906.00 | 44 286 629.00 | | 47 558 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 646.00 | | 995 646.00 | 995 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 646.00 | | 995 646.00 | 995 646.00 |
FM Production stockée | | | -42 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 830.00 | |
GE Autres charges | | | 383 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 981 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | 3 220.00 | | 17 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 066.00 | | | 370 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 065.00 | 376 486.00 | | 77 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 771.00 | 379 706.00 | | 464 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 2 830.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 094.00 | 376 066.00 | | 83 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 285.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 105.00 | 379 181.00 | | 87 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 666.00 | 525.00 | | 377 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 190.00 | 687 813.00 | | 537 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 098.00 | 7 660 174.00 | | 7 781 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 195.00 | 3 452 785.00 | | 3 080 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700 902.00 | 4 207 389.00 | | 4 700 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 883 955.00 | | 278 932.00 | 36 883 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 676 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 162 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | 3 960.00 | 18 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 484.00 | | 6 380.00 | 1 457 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 407 844.00 | | 268 591.00 | 35 407 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 718.00 | 73 830.00 | | 368 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | 2 580.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 998.00 | 71 250.00 | | 351 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652.00 | 42.00 | 1 604.00 | 1 652.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 174.00 | 18 872.00 | | 10 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 174.00 | 18 872.00 | | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 287.00 | 18 914.00 | 92 065.00 | 102 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 77 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 539.00 | 586 539.00 | | 586 539.00 |
VB T. V. A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 919 096.00 | 4 919 096.00 | | 4 919 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 441 847.00 | 1 276 011.00 | 5 536 773.00 | 9 441 847.00 |
VI Groupe et associés | 14 939 791.00 | 5 919 509.00 | 6 978 381.00 | 14 939 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 541.00 | | | 1 140 541.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 597.00 | 6 123 597.00 | | 6 123 597.00 |
VW T.V.A. | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986 789.00 | 7 800 671.00 | 12 515 154.00 | 24 986 789.00 |