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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 72 531.00 | 7 122.00 | 79 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 176.00 | 76 585.00 | 10 591.00 | 87 176.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 032.00 | 76 585.00 | 87 447.00 | 164 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 651.00 | 30 847.00 | | 31 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | 804.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 42 666.00 | 40 451.00 | | 42 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | 30 695.00 | | 20 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 13 573.00 | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 13 426.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 16 903.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 781.00 | 74 946.00 | | 44 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 447.00 | 115 397.00 | | 87 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801.00 | 62 975.00 | | 5 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 151.00 | |
FM Production stockée | | | -10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 435.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2 120.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 443.00 | 327 141.00 | | 253 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 228.00 | 326 337.00 | | 251 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | 804.00 | | 2 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 692.00 | 4 893.00 | | 71 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 692.00 | 4 893.00 | | 71 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 14 421.00 | 5 801.00 | 20 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VP Divers | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196.00 | 52 791.00 | 3 405.00 | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 781.00 | 38 980.00 | 5 801.00 | 44 781.00 |