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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 940.00 | 698.00 | 114 242.00 | 114 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 540.00 | 698.00 | 207 842.00 | 208 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 8 216.00 | 54 112.00 | | 8 216.00 |
DH Report à nouveau | | 6 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | -23 992.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 106 275.00 | 126 107.00 | | 106 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 661.00 | 58 089.00 | | 86 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 932.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | 8 124.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 567.00 | 71 188.00 | | 101 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 842.00 | 197 295.00 | | 207 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 567.00 | 71 188.00 | | 101 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 013.00 | 60 200.00 | | 68 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 274.00 | 84 192.00 | | 59 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 739.00 | -23 992.00 | | 8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |