| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852 271.00 | 7 954 023.00 | 7 898 248.00 | 15 852 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 460.00 | 8 007 211.00 | 7 898 248.00 | 15 905 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 755.00 | | 251 755.00 | 251 755.00 |
BZ Autres créances | 1 964 603.00 | | 1 964 603.00 | 1 964 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 038.00 | | 2 233 038.00 | 2 233 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 138 498.00 | 8 007 211.00 | 10 131 287.00 | 18 138 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 688.00 | 1 260 361.00 | | 1 089 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230 594.00 | 6 612 966.00 | | 6 230 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 502.00 | 7 873 548.00 | | 7 320 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 907.00 | 10 570.00 | | 37 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 571.00 | 2 998 658.00 | | 2 443 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 131 096.00 | | 90 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 26 788.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 541.00 | 3 167 112.00 | | 2 583 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 287.00 | 11 255 573.00 | | 10 131 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 811.00 | | 1 958 811.00 | 1 958 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 811.00 | | 1 958 811.00 | 1 958 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 090.00 | 435 090.00 | | 435 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 090.00 | 435 090.00 | | 435 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 372.00 | 382 372.00 | | 382 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 42 253.00 | | 13 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 330.00 | 2 851 002.00 | | 2 407 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 642.00 | 1 590 641.00 | | 1 317 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 688.00 | 1 260 361.00 | | 1 089 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905 460.00 | | | 15 905 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 905 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 905 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905 460.00 | | | 15 905 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 612.00 | 572 599.00 | | 7 434 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 612.00 | 572 599.00 | | 7 434 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 612 966.00 | 52 717.00 | 435 090.00 | 6 612 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827 880.00 | 65 048.00 | 435 090.00 | 6 827 880.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 571.00 | 576 761.00 | 1 866 810.00 | 2 443 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
UX Autres créances clients | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 659.00 | 1 893 659.00 | | 1 893 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 028.00 | | | 555 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 566.00 | 2 230 566.00 | | 2 230 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 541.00 | 716 730.00 | 1 866 810.00 | 2 583 541.00 |