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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 167.00 | 25 108.00 | 1 059.00 | 26 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 902.00 | 26 143.00 | 5 759.00 | 31 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 751.00 | 26 143.00 | 67 608.00 | 93 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 249.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 249.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -249.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 731.00 | 198 319.00 | | 89 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 31 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 26 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -755.00 | -755.00 | | -755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 45 290.00 | 4 700.00 | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |