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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
CU Autres participations | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
DH Report à nouveau | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 810.00 | 30 647.00 | | 13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 273 199.00 | 279 389.00 | | 273 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 18 146.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 057.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | 25 640.00 | | 16 135.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 312.00 | 48 079.00 | | 33 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 511.00 | 327 467.00 | | 306 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 312.00 | 48 079.00 | | 33 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 023.00 | 212 004.00 | | 205 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 213.00 | 181 357.00 | | 191 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 810.00 | 30 647.00 | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |