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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 213.00 | 47 212.00 | 7 001.00 | 54 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 36 624.00 | 45 598.00 | 82 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 435.00 | 83 837.00 | 52 598.00 | 136 435.00 |
060 Stock marchandises | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
084 Disponibilités | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 587.00 | | 370 587.00 | 370 587.00 |
110 Total général Actif | 507 022.00 | 83 837.00 | 423 186.00 | 507 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 190.00 | | | 1 011 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 859.00 | | | 1 028 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 770.00 | | | 284 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 621 462.00 | | | 621 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
262 Autres charges | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190 484.00 | | | 1 190 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 625.00 | | | -161 625.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163 496.00 | | | -163 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 889.00 | | | 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |