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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 500 322.00 | 460 829.00 | 39 493.00 | 500 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 418.00 | 218.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 767.00 | 129 489.00 | 239 278.00 | 368 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 355.00 | 602 863.00 | 347 492.00 | 950 355.00 |
BT Marchandises | 122 994.00 | | 122 994.00 | 122 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 390 510.00 | | 390 510.00 | 390 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 505.00 | | 783 505.00 | 783 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 860.00 | 602 863.00 | 1 130 996.00 | 1 733 860.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
DH Report à nouveau | 44 736.00 | 6 635.00 | | 44 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 48 101.00 | | 34 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 956.00 | 17 596.00 | | 57 956.00 |
DL TOTAL (I) | 294 194.00 | 229 616.00 | | 294 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 649.00 | 297 477.00 | | 259 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | 60 538.00 | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 946.00 | 428 219.00 | | 429 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 826.00 | 109 725.00 | | 118 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | 183.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 802.00 | 896 142.00 | | 836 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 996.00 | 1 125 759.00 | | 1 130 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 736.00 | 637 065.00 | | 640 736.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 614.00 | | 163 885.00 | 997 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 144.00 | 950 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 144.00 | 870 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 976.00 | | 163 554.00 | 917 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 331.00 | 13 171.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 440.00 | 85 347.00 | 210 924.00 | 728 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 973.00 | 85 347.00 | 210 924.00 | 716 973.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 946.00 | 429 946.00 | | 429 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 242 751.00 | 242 751.00 | | 242 751.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 077.00 | 63 011.00 | 196 066.00 | 259 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 503.00 | 270 000.00 | 13 503.00 | 283 503.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 786.00 | 716 720.00 | 196 066.00 | 912 786.00 |