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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 283.00 | 84 413.00 | 24 870.00 | 109 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 95 735.00 | 1 267.00 | 97 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 519.00 | 180 148.00 | 107 371.00 | 287 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BN En cours de production de biens | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 318.00 | 991.00 | 184 327.00 | 185 318.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 517.00 | 991.00 | 365 526.00 | 366 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 035.00 | 181 139.00 | 472 896.00 | 654 035.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 104 433.00 | 81 921.00 | | 104 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | 22 512.00 | | 32 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 175 979.00 | 135 992.00 | | 175 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 698.00 | 63 582.00 | | 44 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 17 595.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 139 012.00 | | 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 66 122.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 52 727.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 918.00 | 339 038.00 | | 296 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 896.00 | 475 029.00 | | 472 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 363.00 | 309 329.00 | | 279 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 432.00 | | 22 000.00 | 293 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 914.00 | 287 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | 206 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 199.00 | | 22 000.00 | 212 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 601.00 | 9 461.00 | 27 914.00 | 198 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 601.00 | 9 461.00 | 27 914.00 | 198 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 698.00 | 27 143.00 | 17 555.00 | 44 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 645.00 | 192 564.00 | 1 081.00 | 193 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 918.00 | 279 363.00 | 17 555.00 | 296 918.00 |