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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 17 792.00 | 2 717.00 | 20 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 899.00 | 179 889.00 | 1 014 010.00 | 1 193 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 585.00 | 179 889.00 | 1 197 696.00 | 1 377 585.00 |
CU Autres participations | 1 007 293.00 | | 1 007 293.00 | 1 007 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 644.00 | 369 644.00 | | 369 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 561.00 | -219 392.00 | | -252 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | -33 169.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 139 315.00 | 167 083.00 | | 139 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 373 266.00 | 370 816.00 | | 373 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 64 130.00 | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 823.00 | 268 063.00 | | 460 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 30 429.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 378.00 | 150 929.00 | | 135 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 381.00 | 884 367.00 | | 1 058 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 696.00 | 1 051 450.00 | | 1 197 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 365.00 | 464 929.00 | | 621 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 644.00 | | 388 644.00 | 388 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 644.00 | | 388 644.00 | 388 644.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 432.00 | -5 625.00 | | -45 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 647.00 | 362 320.00 | | 388 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 415.00 | 395 489.00 | | 416 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | -33 169.00 | | -27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 899.00 | | 4 000.00 | 1 189 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 293.00 | | | 1 007 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 373 266.00 | | 373 266.00 | 373 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 460 823.00 | 460 823.00 | | 460 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VW T.V.A. | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 381.00 | 621 365.00 | 437 016.00 | 1 058 381.00 |