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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 25 229.00 | 11 570.00 | 36 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | 25 389.00 | 11 570.00 | 36 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 432.00 | 38 013.00 | 155 419.00 | 193 432.00 |
BZ Autres créances | 570 695.00 | | 570 695.00 | 570 695.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 672.00 | 38 013.00 | 728 659.00 | 766 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 631.00 | 63 402.00 | 740 229.00 | 803 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 004.00 | 42 727.00 | | 60 004.00 |
DL TOTAL (I) | 228 482.00 | 211 205.00 | | 228 482.00 |
DP Provisions pour risques | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 101.00 | 121 801.00 | | 63 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 75 639.00 | | 33 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 953.00 | 294 832.00 | | 352 953.00 |
EA Autres dettes | 32 423.00 | 10 399.00 | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 778.00 | 504 836.00 | | 483 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 229.00 | 744 010.00 | | 740 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 778.00 | 439 570.00 | | 483 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 894 771.00 | | 1 894 771.00 | 1 894 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 780.00 | | 1 894 780.00 | 1 894 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 026.00 | 12 689.00 | | 80 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | 2 534.00 | | 4 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | 21 198.00 | | 4 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 541.00 | 5 742.00 | | 22 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 541.00 | 5 742.00 | | 22 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 829.00 | 15 456.00 | | -17 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 16 416.00 | | 32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 212.00 | 1 952 559.00 | | 2 051 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 209.00 | 1 909 832.00 | | 1 991 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003.00 | 42 727.00 | | 60 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 407.00 | | 7 552.00 | 29 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | | 7 552.00 | 29 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 618.00 | 3 771.00 | | 21 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 3 758.00 | | 21 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
6T Sur comptes clients | 20 325.00 | 22 353.00 | 4 665.00 | 20 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 325.00 | 22 353.00 | 4 665.00 | 20 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 294.00 | 22 353.00 | 4 665.00 | 48 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 947.00 | 237 947.00 | | 237 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UX Autres créances clients | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 461 563.00 | | | 461 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VP Divers | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 127.00 | 764 127.00 | | 764 127.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 778.00 | 483 778.00 | | 483 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
ST Autres comptes | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
ZE Dividendes | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 922.00 | | | 434 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |