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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 623.00 | 591.00 | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 15 400.00 | 1 262.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 19 816.00 | 6 547.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 484.00 | 35 839.00 | 9 645.00 | 45 484.00 |
BT Marchandises | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 900.00 | 35 839.00 | 53 061.00 | 88 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | -23 224.00 | | | -23 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 482.00 | | 7 651.00 | 38 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 45 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 714.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | 6 937.00 | 36 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 336.00 | 1 152.00 | 649.00 | 35 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 123.00 | 649.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | 1 029.00 | | 34 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229.00 | 229.00 | 15 000.00 | 15 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677.00 | 6 432.00 | 1 245.00 | 7 677.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 551.00 | 39 551.00 | 15 000.00 | 54 551.00 |