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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 359.00 | 137 830.00 | 44 529.00 | 182 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 369.00 | 54 350.00 | 11 018.00 | 65 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 908.00 | 199 881.00 | 143 027.00 | 342 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 587.00 | 18 701.00 | 272 886.00 | 291 587.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 264 865.00 | | 264 865.00 | 264 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 332.00 | 18 701.00 | 579 631.00 | 598 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 241.00 | 218 582.00 | 722 659.00 | 941 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 234 328.00 | | | 234 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
EA Autres dettes | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 331.00 | | | 488 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 659.00 | | | 722 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 866.00 | | | 287 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 279.00 | | 23 630.00 | 319 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 099.00 | | 23 630.00 | 224 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 099.00 | 19 783.00 | | 180 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | 19 783.00 | | 172 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 384.00 | 145 383.00 | | 145 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 291 588.00 | 291 588.00 | | 291 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 39 535.00 | 200 465.00 | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 543.00 | 324 563.00 | 22 980.00 | 347 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 331.00 | 287 866.00 | 200 465.00 | 488 331.00 |