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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829.00 | 2 616.00 | 23 212.00 | 25 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 1 283.00 | 1 178.00 | 2 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 507.00 | 8 282.00 | 100 225.00 | 108 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
BZ Autres créances | 317 304.00 | | 317 304.00 | 317 304.00 |
CF Disponibilités | 261 438.00 | | 261 438.00 | 261 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 013.00 | 24 400.00 | 1 216 612.00 | 1 241 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 521.00 | 32 682.00 | 1 316 838.00 | 1 349 521.00 |
CU Autres participations | 77 850.00 | 2 850.00 | 75 000.00 | 77 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 061.00 | -11 780.00 | | 88 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 920.00 | 99 842.00 | | 210 920.00 |
DL TOTAL (I) | 338 982.00 | 128 061.00 | | 338 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 548.00 | 211 994.00 | | 212 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 732.00 | 48 616.00 | | 69 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 489.00 | 70 668.00 | | 285 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 086.00 | 83 727.00 | | 134 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 856.00 | 415 007.00 | | 977 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 838.00 | 543 068.00 | | 1 316 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 856.00 | 415 007.00 | | 977 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 1 157.00 | | 1 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -10 396.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 596.00 | -170 245.00 | | -224 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 147.00 | 648 785.00 | | 1 092 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 227.00 | 548 943.00 | | 881 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 920.00 | 99 842.00 | | 210 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 630.00 | | 25 627.00 | 83 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 108 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 28 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | 25 627.00 | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 1 790.00 | 750.00 | 4 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 553.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 1 237.00 | 750.00 | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | 12 200.00 | | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | 12 200.00 | | 15 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 637 236.00 | | | 637 236.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 836.00 | 210 836.00 | | 210 836.00 |
VI Groupe et associés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 904.00 | 955 904.00 | | 955 904.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 856.00 | 977 856.00 | | 977 856.00 |